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中石油作价8元外资投行下达“病危通知”

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发布日期:2019-06-10  分享指数:8962
核心提示:在经历了9连阴后,10元也许未必是中国石油的底部所在。   近期,不少外资投行给出中石油A股10元以下的目标价,更有知名外资投
在经历了9连阴后,10元也许未必是中国石油的底部所在。

  近期,不少外资投行给出中石油A股10元以下的目标价,更有知名外资投行在给客户的一份报告中,将中石油的目标价定至8元人民币/股。

  市场人士认为,若中石油股价仍有25%-30%的下跌空间,给大盘的冲击接近百点,2000点岌岌可危。

  8元危言

  “巴菲特在11元左右抛售的中石油,关于它的价值也就如此了。”某香港分析师直言。

  8月27日晚间,中国石油发布2008年半年度业绩报告,上半年净利润为536.15亿元,比上年同期减少34.5%,下降幅度超过市场平均预期的33%的水平。

  而当天,摩根大通中以10.36港元的每股平均价,大举减持了3927万股中石油H股,涉资逾4亿港元。

  同时摩根大通发表报告表示,维持中石油 “减持”评级,目标价8.75港元。该行预期,中石油下半年因油价回落而业绩轻微复苏,但并不能完全恢复,维持盈利将相对疲弱的看法,公司现金流将成为问题。

  法国投行巴黎百富勤在9月9日的报告中也给予中石油H股减持的评级。

  9月11日,中石油港股收盘8.6港元,盘中最低8.35港元,已跌破摩根大通沽出价。同日,A股盘中创10.6元人民币的最低价。

  A H溢价

  A股市场上,中石油在公布业绩前后均创新低,“中石油换手率很低,成交量不大股价也会受影响,肯定是机构在卖出。”北京一家基金公司投资总监称,但是,许多基金公司投资人士对中石油的下跌毫不意外。

  其中,A-H股的差价成为基金经理抛弃中石油最充分的理由之一。

  上海某基金公司投资总监称:“A股两个石化股按香港估值水平都高估很多,现在谁还有溢价就抛谁。”

  以9月11日的收盘价计算,溢价依然超过24%。“A股市场已经不知道如何定价,就把定价权交给了香港市场。”上述人士称。

  “如果按港股8.6港元计算,加上汇率,A股对应也就7.5元。中石油的成长性有限,现在国际油价也下跌,中石油上游勘探业务比较多,油价下跌对它影响不利,如果说它是高分红公司,那也是H股而不是A股,这只股票没法留,我相当长的时间不会买。”上海某合资基金公司基金经理称。

  9月9日,虽然大盘反弹,但中石油一共出现4笔机构吐货,而机构吃货只有1笔,截至9月10日,中石油券基持股比例从8月26日时最高的13.17%下降到12.6%,Topview显示,9月以来,基金席位为中石油的最大空头,共净卖出2.5238亿元。

  也有基金经理认为,成品油提价的预期在支撑中石油的股价。但是,中信建投化工分析师赵献兵分析,如果国际油价按现在的趋势波动,6月底调整后的成品油价格到今年末基本上不会动。

  国内的券商机构多数给出中石油中性评级。“它未来的增速相对有限,未来一到两年总体上业绩平稳,还有可能会下降,也许会有增长点,但业绩量的释放有一个过程,走势上中石油和大盘是相互影响。”赵献兵称。

  中石油中期电话会议上就股价问题对机构投资者称:“不管从基本面还是从成长性来看,目前股东买的是中石油的未来。”

  2000点危局

  上市之初计入指数时中石油所占上证综指权重高达25%,而以9月11日中石油的收盘价计算,其占上证综指中权重缩小至13.8%,但中石油未来的走势依然在某种意义上影响着整个A股市场的未来。

  “2000点整数位也许会有反弹,但是不出政策,跌破2000点势如破竹。”北京某基金公司投资总监称。

  “现在除了大小非,基金重仓的权重股是另一大做空的筹码。”天相投顾首席分析师仇彦英指出。

  数据显示,9月11日,指标股拖累大盘,中石油、工行、建行、中石化4家个股拖累指数超过18点。当天除中石油创下新低,银行板块也是领跌板块。

  一位刚刚成立信托产品的私募基金经理表示,真正的熊市要买的一定是被很低估的,并且基本面向好的公司,中石油这样的公司不会考虑,他称目前还未减仓,如果操作也是基于博反弹的想法。


 
 
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